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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
AH Fonds commercial | 104 201.00 | | 104 201.00 | 104 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 292.00 | 406 158.00 | 133 135.00 | 539 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 174.00 | 447 758.00 | 298 416.00 | 746 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 194.00 | | 1 439 194.00 | 1 439 194.00 |
BZ Autres créances | 64 970.00 | | 64 970.00 | 64 970.00 |
CF Disponibilités | 9 663 090.00 | | 9 663 090.00 | 9 663 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 198 352.00 | | 11 198 352.00 | 11 198 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 944 526.00 | 447 758.00 | 11 496 768.00 | 11 944 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DG Autres réserves | 203 348.00 | | | 203 348.00 |
DH Report à nouveau | 235 482.00 | | | 235 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 258.00 | | | 434 258.00 |
DL TOTAL (I) | 932 261.00 | | | 932 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 739.00 | | | 162 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 739.00 | | | 162 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 581.00 | | | 557 581.00 |
EA Autres dettes | 9 786 852.00 | | | 9 786 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 401 768.00 | | | 10 401 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 496 768.00 | | | 11 496 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 401 768.00 | | | 10 401 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 937.00 | | 3 256 937.00 | 3 256 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 937.00 | | 3 256 937.00 | 3 256 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 997.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 443.00 | | | 223 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 476.00 | | | 3 296 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 218.00 | | | 2 862 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 258.00 | | | 434 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 374.00 | | 8 700.00 | 743 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 903.00 | 746 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 903.00 | 539 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 801.00 | | | 145 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 492.00 | | 8 700.00 | 536 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 643.00 | 59 015.00 | 5 900.00 | 394 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 043.00 | 59 015.00 | 5 900.00 | 353 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 742.00 | 30 997.00 | | 131 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 742.00 | 30 997.00 | | 131 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 535.00 | 153 535.00 | | 153 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 346.00 | 229 346.00 | | 229 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 786 852.00 | 9 786 852.00 | | 9 786 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 194.00 | | | 1 439 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VC Groupe et associés | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 179.00 | 1 529 099.00 | 61 080.00 | 1 590 179.00 |
VW T.V.A. | 143 061.00 | 143 061.00 | | 143 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 401 766.00 | 10 401 766.00 | | 10 401 766.00 |