| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 201.00 | | 104 201.00 | 104 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 555.00 | 442 039.00 | 46 516.00 | 488 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 638.00 | | 70 638.00 | 70 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 395.00 | 442 039.00 | 221 356.00 | 663 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
BZ Autres créances | 1 492 472.00 | | 1 492 472.00 | 1 492 472.00 |
CF Disponibilités | 7 355 732.00 | | 7 355 732.00 | 7 355 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 894 291.00 | | 8 894 291.00 | 8 894 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557 687.00 | 442 039.00 | 9 115 647.00 | 9 557 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
DG Autres réserves | 1 002 502.00 | 745 516.00 | | 1 002 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 166.00 | 457 081.00 | | 403 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 692.00 | 1 252 622.00 | | 1 455 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 002.00 | 119 844.00 | | 81 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 002.00 | 119 844.00 | | 81 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 032.00 | 83 259.00 | | 20 032.00 |
EA Autres dettes | 292 755.00 | 365 578.00 | | 292 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 787.00 | 448 838.00 | | 312 787.00 |
ED (V) | 7 266 165.00 | 6 075 705.00 | | 7 266 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 115 647.00 | 7 897 009.00 | | 9 115 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 081 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 081 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 109.00 | -1 580.00 | | 19 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 200.00 | 202 602.00 | | 147 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 504.00 | 3 635 800.00 | | 3 148 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 338.00 | 3 178 719.00 | | 2 745 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 166.00 | 457 081.00 | | 403 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 170.00 | | 30 869.00 | 780 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 645.00 | 663 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 600.00 | 104 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 045.00 | 488 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 801.00 | | | 145 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 225.00 | | 29 375.00 | 565 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 144.00 | | 1 494.00 | 69 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 287.00 | 18 394.00 | 147 645.00 | 571 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 687.00 | 18 394.00 | 106 045.00 | 529 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 844.00 | | 38 842.00 | 119 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 844.00 | | 38 842.00 | 119 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 70 639.00 | | 70 639.00 | 70 639.00 |
UX Autres créances clients | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 710 989.00 | 8 710 989.00 | | 8 710 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 838 154.00 | 8 767 515.00 | 70 639.00 | 8 838 154.00 |