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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 201.00 | | 104 201.00 | 104 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 314.00 | 484 351.00 | 83 963.00 | 568 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 676.00 | | 70 676.00 | 70 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 192.00 | 484 351.00 | 258 841.00 | 743 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BZ Autres créances | 846 865.00 | | 846 865.00 | 846 865.00 |
CF Disponibilités | 8 135 932.00 | | 8 135 932.00 | 8 135 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 984 286.00 | | 8 984 286.00 | 8 984 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 727 478.00 | 484 351.00 | 9 243 127.00 | 9 727 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
DG Autres réserves | 402 064.00 | 358 043.00 | | 402 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 430.00 | 644 021.00 | | 354 430.00 |
DL TOTAL (I) | 806 519.00 | 1 052 088.00 | | 806 519.00 |
DP Provisions pour risques | 51 612.00 | 62 042.00 | | 51 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 612.00 | 62 042.00 | | 51 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 552.00 | 33 115.00 | | 73 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88 563.00 | | |
EA Autres dettes | 332 956.00 | 371 722.00 | | 332 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 508.00 | 493 400.00 | | 406 508.00 |
ED (V) | 7 978 487.00 | 7 375 716.00 | | 7 978 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 127.00 | 8 983 249.00 | | 9 243 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 271 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 271 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 608.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | 10 243.00 | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 10 141.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | 101.00 | | 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 174.00 | 12 518.00 | | 13 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 890.00 | 227 879.00 | | 115 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 660.00 | 3 533 669.00 | | 3 298 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 230.00 | 2 889 648.00 | | 2 944 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 430.00 | 644 021.00 | | 354 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 090.00 | | 67 102.00 | 676 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 335.00 | | 66 979.00 | 501 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 554.00 | | 123.00 | 70 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 743.00 | 21 608.00 | | 462 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 743.00 | 21 608.00 | | 462 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 043.00 | 386.00 | 10 816.00 | 62 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 043.00 | 386.00 | 10 816.00 | 62 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386.00 | 2 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 901.00 | 322 901.00 | | 322 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988 542.00 | 7 988 542.00 | | 7 988 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 279.00 | 162 279.00 | | 162 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 589 523.00 | 8 589 523.00 | | 8 589 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 897 517.00 | 8 826 840.00 | 70 677.00 | 8 897 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 384 995.00 | 8 384 995.00 | | 8 384 995.00 |