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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 201.00 | | 104 201.00 | 104 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 335.00 | 462 742.00 | 38 592.00 | 501 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 090.00 | 462 742.00 | 213 347.00 | 676 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 017.00 | | 57 017.00 | 57 017.00 |
BZ Autres créances | 1 230 244.00 | | 1 230 244.00 | 1 230 244.00 |
CF Disponibilités | 7 381 576.00 | | 7 381 576.00 | 7 381 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 769 901.00 | | 8 769 901.00 | 8 769 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 445 992.00 | 462 742.00 | 8 983 249.00 | 9 445 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
DG Autres réserves | 358 043.00 | 1 002 502.00 | | 358 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 021.00 | 403 166.00 | | 644 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 088.00 | 1 455 692.00 | | 1 052 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 042.00 | 81 002.00 | | 62 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 042.00 | 81 002.00 | | 62 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 115.00 | 20 032.00 | | 33 115.00 |
EA Autres dettes | 7 836 001.00 | 292 755.00 | | 7 836 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 869 117.00 | 312 787.00 | | 7 869 117.00 |
ED (V) | | 7 266 165.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 983 249.00 | 9 115 647.00 | | 8 983 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 491 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 491 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 243.00 | 19 109.00 | | 10 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | 19 109.00 | | 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 518.00 | 20 768.00 | | 12 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 879.00 | 147 200.00 | | 227 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 669.00 | 3 148 504.00 | | 3 533 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 648.00 | 2 745 338.00 | | 2 889 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 021.00 | 403 166.00 | | 644 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 396.00 | | 12 780.00 | 663 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 70 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 676 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 555.00 | | 12 780.00 | 488 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 039.00 | 20 704.00 | | 442 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 039.00 | 20 704.00 | | 442 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 123.00 | 2 555.00 | 18 635.00 | 78 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 123.00 | 2 555.00 | 18 635.00 | 78 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 922.00 | 450 922.00 | | 450 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385 080.00 | 7 385 080.00 | | 7 385 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
UX Autres créances clients | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 588 473.00 | 8 588 473.00 | | 8 588 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 817 107.00 | 8 746 554.00 | 70 554.00 | 8 817 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 869 117.00 | 7 869 117.00 | | 7 869 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |