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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
AH Fonds commercial | 880 043.00 | | 880 043.00 | 880 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 260.00 | 23 433.00 | 16 827.00 | 40 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 857.00 | 1 031 846.00 | 621 011.00 | 1 652 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 572.00 | 1 063 689.00 | 2 777 883.00 | 3 841 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BZ Autres créances | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CF Disponibilités | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 019.00 | | 139 019.00 | 139 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 592.00 | 1 063 689.00 | 2 916 902.00 | 3 980 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
CU Autres participations | 1 184 037.00 | | 1 184 037.00 | 1 184 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 711.00 | 1 211 711.00 | | 1 211 711.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 088.00 | 1 223 240.00 | | 1 253 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 196.00 | 29 848.00 | | -109 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 604.00 | 2 508 799.00 | | 2 399 604.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 161.00 | 334 909.00 | | 225 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | 4 418.00 | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 856.00 | 99 956.00 | | 88 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 061.00 | 146 077.00 | | 112 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 374.00 | | |
EA Autres dettes | 38 698.00 | 13 277.00 | | 38 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 299.00 | 605 011.00 | | 468 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 902.00 | 3 162 810.00 | | 2 916 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 120.00 | 394 959.00 | | 364 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 551.00 | | 1 158 551.00 | 1 158 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 551.00 | | 1 158 551.00 | 1 158 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 604.00 | |
GE Autres charges | | | 9 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 310.00 | 1 573 329.00 | | 1 159 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 506.00 | 1 543 481.00 | | 1 268 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 196.00 | 29 848.00 | | -109 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 000.00 | | 38 573.00 | 3 803 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 841 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 453.00 | | | 888 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 244.00 | | 38 573.00 | 1 657 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 302.00 | | | 1 257 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 085.00 | 120 604.00 | | 943 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 675.00 | 120 604.00 | | 934 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 856.00 | 88 856.00 | | 88 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
UX Autres créances clients | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 006.00 | 120 827.00 | 104 179.00 | 225 006.00 |
VI Groupe et associés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 538.00 | | | 119 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 445.00 | 90 180.00 | 73 265.00 | 163 445.00 |
VW T.V.A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 299.00 | 364 120.00 | 104 179.00 | 468 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |