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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910.00 | 8 654.00 | 1 257.00 | 9 910.00 |
AH Fonds commercial | 880 043.00 | | 880 043.00 | 880 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 308.00 | 29 946.00 | 12 362.00 | 42 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 212.00 | 1 232 852.00 | 512 360.00 | 1 745 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 879.00 | 1 271 452.00 | 2 670 427.00 | 3 941 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BZ Autres créances | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CF Disponibilités | 113 836.00 | | 113 836.00 | 113 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 546.00 | | 187 546.00 | 187 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 425.00 | 1 271 452.00 | 2 857 973.00 | 4 129 425.00 |
CU Autres participations | 1 184 037.00 | | 1 184 037.00 | 1 184 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 711.00 | 1 211 711.00 | | 1 211 711.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 972.00 | 1 143 892.00 | | 1 134 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 672.00 | -8 921.00 | | 153 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 355.00 | 2 390 683.00 | | 2 544 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 870.00 | 114 530.00 | | 44 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 3 486.00 | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 848.00 | 106 755.00 | | 106 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 581.00 | 116 577.00 | | 118 581.00 |
EA Autres dettes | 39 730.00 | 45 277.00 | | 39 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 618.00 | 386 624.00 | | 313 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 973.00 | 2 826 307.00 | | 2 857 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 483.00 | 364 557.00 | | 281 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 776.00 | | 1 600 776.00 | 1 600 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 776.00 | | 1 600 776.00 | 1 600 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 356.00 | 4 347.00 | | 9 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 358.00 | 4 347.00 | | 9 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | 250.00 | | 2 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 972.00 | 4 216.00 | | 3 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 327.00 | 4 465.00 | | 6 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | -118.00 | | 3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 811.00 | 1 332 356.00 | | 1 669 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 139.00 | 1 341 277.00 | | 1 516 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 672.00 | -8 921.00 | | 153 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 691.00 | 429.00 | | 1 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 996.00 | | 120 853.00 | 3 827 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 969.00 | 3 941 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 969.00 | 1 789 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 453.00 | | 1 500.00 | 888 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 081.00 | | 115 109.00 | 1 681 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 461.00 | | 4 245.00 | 1 258 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 273.00 | 117 177.00 | 2 998.00 | 1 157 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 410.00 | 243.00 | | 8 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 863.00 | 116 933.00 | 2 998.00 | 1 148 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 848.00 | 106 848.00 | | 106 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
UX Autres créances clients | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 227.00 | 10 092.00 | 32 135.00 | 42 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 140.00 | | | 94 140.00 |
VP Divers | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 628.00 | 72 959.00 | 78 669.00 | 151 628.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 618.00 | 281 483.00 | 32 135.00 | 313 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |