| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910.00 | 9 254.00 | 657.00 | 9 910.00 |
AH Fonds commercial | 880 043.00 | | 880 043.00 | 880 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 798.00 | 38 038.00 | 6 759.00 | 44 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 381.00 | 1 466 591.00 | 401 790.00 | 1 868 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 747.00 | | 83 747.00 | 83 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 916.00 | 1 513 883.00 | 2 557 033.00 | 4 070 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
CF Disponibilités | 119 891.00 | | 119 891.00 | 119 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 345.00 | | 188 345.00 | 188 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 261.00 | 1 513 883.00 | 2 745 378.00 | 4 259 261.00 |
CU Autres participations | 1 184 037.00 | | 1 184 037.00 | 1 184 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 383.00 | 1 265 383.00 | | 1 265 383.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 413.00 | 1 134 972.00 | | 1 189 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 404.00 | 104 441.00 | | -310 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 392.00 | 2 548 796.00 | | 2 188 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 467.00 | 18 005.00 | | 253 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 310.00 | 78 870.00 | | 77 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 158.00 | 129 520.00 | | 148 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 263.00 | 125 730.00 | | 66 263.00 |
EA Autres dettes | 11 788.00 | 19 656.00 | | 11 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 986.00 | 371 780.00 | | 556 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 378.00 | 2 920 576.00 | | 2 745 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 676.00 | 371 780.00 | | 229 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 724.00 | | 219 724.00 | 219 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 724.00 | | 219 724.00 | 219 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 006.00 | |
GE Autres charges | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 745.00 | 1 521 494.00 | | 327 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 149.00 | 1 417 053.00 | | 638 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 404.00 | 104 441.00 | | -310 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 061 158.00 | | 9 758.00 | 4 061 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 070 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 913 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 953.00 | | | 889 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 499.00 | | 4 680.00 | 1 908 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 706.00 | | 5 078.00 | 1 262 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 877.00 | 121 006.00 | | 1 392 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 954.00 | 300.00 | | 8 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 923.00 | 120 706.00 | | 1 383 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 158.00 | 148 158.00 | | 148 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 747.00 | | 83 747.00 | 83 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VB T. V. A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 311.00 | 3 311.00 | 250 000.00 | 253 311.00 |
VI Groupe et associés | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VP Divers | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 901.00 | 68 154.00 | 83 747.00 | 151 901.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 986.00 | 229 676.00 | 250 000.00 | 556 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |