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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910.00 | 8 954.00 | 957.00 | 9 910.00 |
AH Fonds commercial | 880 043.00 | | 880 043.00 | 880 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 798.00 | 34 001.00 | 10 797.00 | 44 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 701.00 | 1 349 923.00 | 513 778.00 | 1 863 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 158.00 | 1 392 877.00 | 2 668 281.00 | 4 061 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BZ Autres créances | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
CF Disponibilités | 200 506.00 | | 200 506.00 | 200 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 295.00 | | 252 295.00 | 252 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 453.00 | 1 392 877.00 | 2 920 576.00 | 4 313 453.00 |
CU Autres participations | 1 184 037.00 | | 1 184 037.00 | 1 184 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 383.00 | 1 211 711.00 | | 1 265 383.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 972.00 | 1 134 972.00 | | 1 134 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 441.00 | 153 672.00 | | 104 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 796.00 | 2 544 355.00 | | 2 548 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 005.00 | 44 870.00 | | 18 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 870.00 | 3 589.00 | | 78 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 520.00 | 106 848.00 | | 129 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 730.00 | 118 581.00 | | 125 730.00 |
EA Autres dettes | 19 656.00 | 39 730.00 | | 19 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 780.00 | 313 618.00 | | 371 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 576.00 | 2 857 973.00 | | 2 920 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 780.00 | 281 483.00 | | 371 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 882.00 | | 1 516 882.00 | 1 516 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 882.00 | | 1 516 882.00 | 1 516 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | 9 358.00 | | 2 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | 9 358.00 | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 2 356.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 3 972.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 6 327.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | 3 031.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 494.00 | 1 669 811.00 | | 1 521 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 053.00 | 1 516 139.00 | | 1 417 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 441.00 | 153 672.00 | | 104 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 880.00 | | 120 979.00 | 3 941 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 4 061 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 1 908 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 953.00 | | | 889 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 220.00 | | 120 979.00 | 1 789 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 706.00 | | | 1 262 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 452.00 | 121 425.00 | | 1 271 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | 300.00 | | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 798.00 | 121 125.00 | | 1 262 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 520.00 | 129 520.00 | | 129 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
UX Autres créances clients | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VI Groupe et associés | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 158.00 | 50 489.00 | 78 669.00 | 129 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 780.00 | 371 780.00 | | 371 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |