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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 895.00 | 150 000.00 | 1 850 895.00 | 2 000 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 763.00 | 150 000.00 | 1 900 763.00 | 2 050 763.00 |
CU Autres participations | 2 000 895.00 | 150 000.00 | 1 850 895.00 | 2 000 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 719.00 | 439 438.00 | | 601 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | 162 280.00 | | 2 515.00 |
DK Provisions réglementées | 70 895.00 | 57 256.00 | | 70 895.00 |
DL TOTAL (I) | 785 130.00 | 768 976.00 | | 785 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 428.00 | 628 571.00 | | 471 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 000.00 | 626 729.00 | | 624 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 54 878.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 633.00 | 1 310 179.00 | | 1 115 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 763.00 | 2 079 155.00 | | 1 900 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 638.00 | 14 179.00 | | 13 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 638.00 | 14 179.00 | | 13 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 638.00 | -14 179.00 | | -13 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 770.00 | -31 343.00 | | -28 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515.00 | 162 280.00 | | 2 515.00 |