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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 895.00 | 810 000.00 | 1 190 895.00 | 2 000 895.00 |
BZ Autres créances | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CF Disponibilités | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 705.00 | 810 000.00 | 1 205 705.00 | 2 015 705.00 |
CU Autres participations | 2 000 895.00 | 810 000.00 | 1 190 895.00 | 2 000 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 639 605.00 | 570 246.00 | | 639 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 487.00 | 69 358.00 | | -333 487.00 |
DK Provisions réglementées | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
DL TOTAL (I) | 487 013.00 | 820 500.00 | | 487 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 873.00 | 738 203.00 | | 701 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 598.00 | 15 407.00 | | 16 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | 547.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 692.00 | 754 157.00 | | 718 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 705.00 | 1 574 658.00 | | 1 205 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 692.00 | 229 157.00 | | 94 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 575.00 | -13 597.00 | | -5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 87 500.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 487.00 | 18 142.00 | | 383 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 487.00 | 69 358.00 | | -333 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VC Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 692.00 | 94 692.00 | | 718 692.00 |