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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 895.00 | 450 000.00 | 1 550 895.00 | 2 000 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CF Disponibilités | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 658.00 | 450 000.00 | 1 574 658.00 | 2 024 658.00 |
CU Autres participations | 2 000 895.00 | 450 000.00 | 1 550 895.00 | 2 000 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 246.00 | 515 501.00 | | 570 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 358.00 | 54 745.00 | | 69 358.00 |
DK Provisions réglementées | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
DL TOTAL (I) | 820 500.00 | 751 142.00 | | 820 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 203.00 | 704 610.00 | | 738 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 407.00 | 1 428.00 | | 15 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547.00 | 7 671.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 157.00 | 818 471.00 | | 754 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 658.00 | 1 569 614.00 | | 1 574 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 157.00 | 194 472.00 | | 229 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 597.00 | -14 469.00 | | -13 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 500.00 | 75 346.00 | | 87 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 142.00 | 20 601.00 | | 18 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 358.00 | 54 745.00 | | 69 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 000.00 | 99 000.00 | 525 000.00 | 624 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 114 203.00 | 114 203.00 | | 114 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 157.00 | 229 157.00 | 525 000.00 | 754 157.00 |