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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 895.00 | 150 000.00 | 1 850 895.00 | 2 000 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CF Disponibilités | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 031.00 | 150 000.00 | 1 877 031.00 | 2 027 031.00 |
CU Autres participations | 2 000 895.00 | 150 000.00 | 1 850 895.00 | 2 000 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 604 234.00 | 601 719.00 | | 604 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 294.00 | 2 515.00 | | 105 294.00 |
DK Provisions réglementées | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
DL TOTAL (I) | 890 424.00 | 785 130.00 | | 890 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 301.00 | 471 428.00 | | 315 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 517.00 | 624 000.00 | | 638 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 788.00 | 1 248.00 | | 32 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 607.00 | 1 115 633.00 | | 986 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 031.00 | 1 900 763.00 | | 1 877 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 464.00 | 201 347.00 | | 229 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 517.00 | | | 638 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 374.00 | -28 770.00 | | -20 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 500.00 | 191 000.00 | | 132 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 204.00 | 188 484.00 | | 27 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 294.00 | 2 515.00 | | 105 294.00 |