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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | 20 500.00 | 184 500.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 530.00 | 8 270.00 | 260.00 | 8 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 328.00 | 2 718.00 | 611.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 670.00 | 32 038.00 | 792 633.00 | 824 670.00 |
BT Marchandises | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 420.00 | 280.00 | 112 140.00 | 112 420.00 |
BZ Autres créances | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CF Disponibilités | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 762.00 | 280.00 | 148 482.00 | 148 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 433.00 | 32 318.00 | 941 115.00 | 973 433.00 |
CU Autres participations | 605 242.00 | | 605 242.00 | 605 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 090.00 | 64 524.00 | | 86 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 020.00 | 21 567.00 | | 12 020.00 |
DL TOTAL (I) | 120 110.00 | 108 090.00 | | 120 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 001.00 | 516 112.00 | | 423 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 800.00 | 235 344.00 | | 311 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 920.00 | 21 790.00 | | 32 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 337.00 | 37 251.00 | | 37 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 322.00 | 15 228.00 | | 15 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 008.00 | 825 725.00 | | 821 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 115.00 | 933 815.00 | | 941 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 934.00 | | 191 934.00 | 191 934.00 |
FG Production vendue services | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 590.00 | | 306 590.00 | 306 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 3 813.00 | | 5 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 466.00 | 289 677.00 | | 315 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 447.00 | 268 111.00 | | 303 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 020.00 | 21 567.00 | | 12 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 033.00 | | 1 637.00 | 823 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 550.00 | | | 205 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 201.00 | | 657.00 | 11 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 282.00 | | 980.00 | 606 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 029.00 | 21 009.00 | | 11 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 20 500.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 479.00 | 509.00 | | 10 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 491.00 | | 211.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | | 211.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | | 211.00 | 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 112 084.00 | | | 112 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 422.00 | 95 344.00 | 327 078.00 | 422 422.00 |
VI Groupe et associés | 211 800.00 | 211 800.00 | | 211 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 508.00 | 119 488.00 | 2 020.00 | 121 508.00 |
VW T.V.A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 381.00 | 493 303.00 | 327 078.00 | 820 381.00 |