| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 645 310.00 | 226 470.00 | 418 840.00 | 645 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 368.00 | 46 648.00 | 2 719.00 | 49 368.00 |
040 Immobilisations financières | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 709 094.00 | 279 548.00 | 429 546.00 | 709 094.00 |
060 Stock marchandises | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319 997.00 | 18 260.00 | 301 737.00 | 319 997.00 |
072 Créances – Autres | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 234.00 | 18 260.00 | 389 974.00 | 408 234.00 |
110 Total général Actif | 1 117 329.00 | 297 808.00 | 819 520.00 | 1 117 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 260.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 618.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 963.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 67 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 626 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 056.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 880.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
AH Fonds commercial | 645 311.00 | 291 002.00 | 354 309.00 | 645 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 789.00 | 8 530.00 | 16 259.00 | 24 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 580.00 | 38 986.00 | -14 406.00 | 24 580.00 |
BF Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 786.00 | 344 947.00 | 363 839.00 | 708 786.00 |
BT Marchandises | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 549.00 | 12 968.00 | 237 581.00 | 250 549.00 |
BZ Autres créances | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 210 660.00 | | 210 660.00 | 210 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 463.00 | 12 968.00 | 505 495.00 | 518 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 248.00 | 357 914.00 | 869 334.00 | 1 227 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 261.00 | 88 345.00 | | 131 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 349.00 | 42 916.00 | | 5 349.00 |
DL TOTAL (I) | 158 610.00 | 153 261.00 | | 158 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 137.00 | 162 285.00 | | 302 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 049.00 | 124 475.00 | | 72 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 609.00 | 161 461.00 | | 142 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 093.00 | 101 158.00 | | 85 093.00 |
EA Autres dettes | 4 767.00 | 7 664.00 | | 4 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 069.00 | 67 904.00 | | 64 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 724.00 | 626 260.00 | | 670 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 334.00 | 819 520.00 | | 869 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 948.00 | 547 067.00 | | 633 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 095.00 | | 53.00 | 709 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362.00 | 7 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 708 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 740.00 | | | 651 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986.00 | | 53.00 | 7 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 549.00 | 65 398.00 | | 279 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 900.00 | 64 531.00 | | 232 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 649.00 | 867.00 | | 46 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 260.00 | 361.00 | 5 653.00 | 18 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 260.00 | 361.00 | 5 653.00 | 18 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 260.00 | 361.00 | 5 653.00 | 58 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | 5 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 609.00 | 142 609.00 | | 142 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
UP Prêts | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UX Autres créances clients | 224 943.00 | 224 943.00 | | 224 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VB T. V. A. | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 137.00 | 265 361.00 | 36 776.00 | 302 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 998.00 | 288 998.00 | | 288 998.00 |
VW T.V.A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 724.00 | 633 948.00 | 36 776.00 | 670 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 588.00 | 4 367.00 | | 6 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 137.00 | 18 573.00 | | 20 137.00 |
ST Autres comptes | 71 243.00 | 72 774.00 | | 71 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 272.00 | 66 195.00 | | 68 272.00 |
YT Sous‐traitance | 31 619.00 | 49 807.00 | | 31 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 071.00 | 4 593.00 | | 4 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 659.00 | 8 960.00 | | 10 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 613.00 | 162 236.00 | | 130 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 774.00 | 69 636.00 | | 64 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 271.00 | 207 350.00 | | 191 271.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |