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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 429.00 | 6 265.00 | 165.00 | 6 429.00 |
AH Fonds commercial | 645 311.00 | 161 939.00 | 483 371.00 | 645 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 789.00 | 8 522.00 | 16 267.00 | 24 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 768.00 | 36 447.00 | -11 679.00 | 24 768.00 |
BF Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 405.00 | 213 173.00 | 495 232.00 | 708 405.00 |
BT Marchandises | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 517.00 | 7 934.00 | 349 583.00 | 357 517.00 |
BZ Autres créances | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 410.00 | 7 934.00 | 412 476.00 | 420 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 815.00 | 221 107.00 | 907 707.00 | 1 128 815.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 585.00 | 98 110.00 | | 85 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760.00 | -12 525.00 | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 110 345.00 | 107 585.00 | | 110 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 45 429.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 45 429.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 387.00 | 334 469.00 | | 271 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 702.00 | 131 826.00 | | 138 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 516.00 | 175 615.00 | | 170 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 589.00 | 130 447.00 | | 98 589.00 |
EA Autres dettes | 7 210.00 | 9 946.00 | | 7 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 648.00 | 75 446.00 | | 69 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 363.00 | 859 060.00 | | 757 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 707.00 | 1 012 074.00 | | 907 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 766.00 | 857 748.00 | | 593 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 639.00 | | 1 766.00 | 708 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 708 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 740.00 | | | 651 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 842.00 | | 1 715.00 | 47 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 057.00 | | 52.00 | 9 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 920.00 | 68 253.00 | | 144 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 497.00 | 64 707.00 | | 103 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 424.00 | 3 545.00 | | 41 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 429.00 | 10 000.00 | 15 429.00 | 45 429.00 |
6T Sur comptes clients | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 363.00 | 10 000.00 | 15 429.00 | 53 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -5 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 516.00 | 170 516.00 | | 170 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
UP Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 645.00 | 348 645.00 | | 348 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VB T. V. A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 387.00 | 109 102.00 | 162 285.00 | 271 387.00 |
VI Groupe et associés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 699.00 | | | 125 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 539.00 | 375 531.00 | 6 008.00 | 381 539.00 |
VW T.V.A. | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 051.00 | 593 766.00 | 162 285.00 | 756 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | 11 655.00 | | 4 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 565.00 | 24 970.00 | | 27 565.00 |
ST Autres comptes | 90 483.00 | 92 898.00 | | 90 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 985.00 | 81 927.00 | | 86 985.00 |
YT Sous‐traitance | 79 491.00 | 73 588.00 | | 79 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 194.00 | 2 310.00 | | 3 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 922.00 | 13 965.00 | | 7 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 065.00 | 174 880.00 | | 165 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 375.00 | 98 908.00 | | 95 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 525.00 | 273 382.00 | | 284 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |