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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 429.00 | 6 088.00 | 341.00 | 6 429.00 |
AH Fonds commercial | 645 311.00 | 97 408.00 | 547 902.00 | 645 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 789.00 | 8 396.00 | 16 393.00 | 24 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 053.00 | 33 028.00 | -9 975.00 | 23 053.00 |
BF Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 639.00 | 144 920.00 | 563 718.00 | 708 639.00 |
BT Marchandises | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 753.00 | 7 934.00 | 339 819.00 | 347 753.00 |
BZ Autres créances | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CF Disponibilités | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 344.00 | 7 934.00 | 438 410.00 | 446 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 983.00 | 152 855.00 | 1 002 128.00 | 1 154 983.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 110.00 | 86 090.00 | | 98 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 525.00 | 12 020.00 | | -12 525.00 |
DL TOTAL (I) | 107 585.00 | 120 110.00 | | 107 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 468.00 | 423 001.00 | | 334 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 826.00 | 311 800.00 | | 131 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | 624.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 615.00 | 32 920.00 | | 175 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 448.00 | 37 337.00 | | 130 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 446.00 | 15 322.00 | | 75 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 115.00 | 821 005.00 | | 849 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 128.00 | 941 115.00 | | 1 002 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 816.00 | | 624 816.00 | 624 816.00 |
FG Production vendue services | 545 991.00 | | 545 991.00 | 545 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 807.00 | | 1 170 807.00 | 1 170 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 330.00 | | | -47 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 343.00 | 5 745.00 | | 16 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 557.00 | 315 466.00 | | 1 182 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 081.00 | 303 447.00 | | 1 195 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 525.00 | 12 020.00 | | -12 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 197.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 670.00 | -116 031.00 | | 824 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 550.00 | 446 190.00 | | 205 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 858.00 | 35 984.00 | | 11 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 262.00 | -598 205.00 | | 607 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 911.00 | 70 009.00 | | 74 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 789.00 | 64 708.00 | | 38 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 122.00 | 5 301.00 | | 36 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 429.00 | | |
6T Sur comptes clients | 280.00 | 2 289.00 | 401.00 | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | 2 289.00 | 401.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | 47 718.00 | 401.00 | 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 289.00 | 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 615.00 | 175 615.00 | | 175 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
UP Prêts | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 338 880.00 | | | 338 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 184.00 | 105 161.00 | 229 023.00 | 334 184.00 |
VI Groupe et associés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 238.00 | | | 88 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 116.00 | 356 159.00 | 7 957.00 | 364 116.00 |
VW T.V.A. | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 803.00 | 618 779.00 | 229 023.00 | 847 803.00 |