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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 219 786.00 | | 219 786.00 | 219 786.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 794.00 | | 219 794.00 | 219 794.00 |
CU Autres participations | 219 786.00 | | 219 786.00 | 219 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -25 096.00 | -19 159.00 | | -25 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 477.00 | -5 938.00 | | -7 477.00 |
DL TOTAL (I) | -27 522.00 | -20 045.00 | | -27 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 276.00 | 154 863.00 | | 128 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 265.00 | 83 469.00 | | 116 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 2 314.00 | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 446.00 | | 116.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 316.00 | 241 966.00 | | 247 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 794.00 | 221 921.00 | | 219 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 659.00 | 113 836.00 | | 146 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 875.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 875.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 875.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | 1 046.00 | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 497.00 | 6 984.00 | | 7 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 477.00 | -5 938.00 | | -7 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 806.00 | | | 219 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 219 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 219 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 806.00 | | | 219 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 160.00 | 27 502.00 | 100 657.00 | 128 160.00 |
VI Groupe et associés | 116 265.00 | 116 265.00 | | 116 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 316.00 | 146 659.00 | 100 657.00 | 247 316.00 |