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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 419 786.00 | | 419 786.00 | 419 786.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 545.00 | | 423 545.00 | 423 545.00 |
CU Autres participations | 419 786.00 | | 419 786.00 | 419 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -1 012.00 | -32 574.00 | | -1 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 344.00 | 31 562.00 | | 18 344.00 |
DL TOTAL (I) | 222 384.00 | 4 040.00 | | 222 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 309.00 | 100 796.00 | | 72 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 533.00 | 111 600.00 | | 93 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 1 234.00 | | 4 262.00 |
EA Autres dettes | 31 057.00 | 2 257.00 | | 31 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 162.00 | 215 887.00 | | 201 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 545.00 | 219 927.00 | | 423 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 130.00 | 143 597.00 | | 158 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 002.00 | 40 125.00 | | 30 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 658.00 | 8 563.00 | | 11 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 344.00 | 31 562.00 | | 18 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 786.00 | | 200 000.00 | 219 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 786.00 | | 200 000.00 | 219 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 290.00 | 29 259.00 | 43 032.00 | 72 290.00 |
VI Groupe et associés | 93 533.00 | 93 533.00 | | 93 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 162.00 | 158 130.00 | 43 032.00 | 201 162.00 |