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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 419 786.00 | | 419 786.00 | 419 786.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 901.00 | | 423 901.00 | 423 901.00 |
CU Autres participations | 419 786.00 | | 419 786.00 | 419 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DG Autres réserves | 333.00 | | | 333.00 |
DH Report à nouveau | | -1 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 495.00 | 18 344.00 | | 132 495.00 |
DL TOTAL (I) | 337 879.00 | 222 384.00 | | 337 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 043.00 | 72 309.00 | | 43 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 925.00 | 93 533.00 | | 14 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 4 262.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
EA Autres dettes | 20 057.00 | 31 057.00 | | 20 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 022.00 | 201 162.00 | | 86 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 901.00 | 423 545.00 | | 423 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 169.00 | 158 130.00 | | 73 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 511.00 | 30 002.00 | | 140 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 016.00 | 11 658.00 | | 8 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 495.00 | 18 344.00 | | 132 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 786.00 | | | 419 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 786.00 | | | 419 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VC Groupe et associés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 032.00 | 30 179.00 | 12 853.00 | 43 032.00 |
VI Groupe et associés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 022.00 | 73 169.00 | 12 853.00 | 86 022.00 |