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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 279.00 | | 422 279.00 | 422 279.00 |
BZ Autres créances | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 145.00 | | 442 145.00 | 442 145.00 |
CU Autres participations | 421 786.00 | | 421 786.00 | 421 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 929.00 | 101 929.00 | | 53 929.00 |
DH Report à nouveau | -5 180.00 | | | -5 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 612.00 | -5 180.00 | | 77 612.00 |
DL TOTAL (I) | 332 112.00 | 302 499.00 | | 332 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 260.00 | 88 729.00 | | 41 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 440.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 659.00 | 5 795.00 | | 13 659.00 |
EA Autres dettes | 54 394.00 | 37 057.00 | | 54 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 033.00 | 161 087.00 | | 110 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 145.00 | 463 586.00 | | 442 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 033.00 | 161 087.00 | | 110 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 601.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191.00 | 5 180.00 | | 5 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 612.00 | -5 180.00 | | 77 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 786.00 | | 3 293.00 | 419 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 422 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 422 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 786.00 | | 3 293.00 | 419 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |