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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 459 668.00 | | 1 459 668.00 | 1 459 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 668.00 | | 1 459 668.00 | 1 459 668.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 52 191.00 | | 52 191.00 | 52 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 191.00 | | 52 191.00 | 52 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 859.00 | | 1 511 859.00 | 1 511 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 456.00 | | | -5 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 671.00 | -5 456.00 | | 57 671.00 |
DK Provisions réglementées | 8 186.00 | 3 508.00 | | 8 186.00 |
DL TOTAL (I) | 70 402.00 | 8 052.00 | | 70 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 90.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 140.00 | 1 439 617.00 | | 1 416 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 235.00 | 6 600.00 | | 25 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 243.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 441 457.00 | 1 457 699.00 | | 1 441 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 859.00 | 1 465 752.00 | | 1 511 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 678.00 | 3 508.00 | | 4 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 678.00 | 3 508.00 | | 4 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 678.00 | 31 491.00 | | -4 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | 35 000.00 | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 329.00 | 40 456.00 | | 42 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 671.00 | -5 456.00 | | 57 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 668.00 | | | 1 459 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 668.00 | | | 1 459 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 509.00 | 4 678.00 | | 3 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 509.00 | 4 678.00 | | 3 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 140.00 | 1 416 140.00 | | 1 416 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 458.00 | 1 441 458.00 | | 1 441 458.00 |