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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 459 668.00 | | 1 459 668.00 | 1 459 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 668.00 | | 1 459 668.00 | 1 459 668.00 |
BZ Autres créances | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CF Disponibilités | 81 835.00 | | 81 835.00 | 81 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 211.00 | | 88 211.00 | 88 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 879.00 | | 1 547 879.00 | 1 547 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 692.00 | 56 471.00 | | 62 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 622.00 | 6 220.00 | | 7 622.00 |
DK Provisions réglementées | 22 221.00 | 17 543.00 | | 22 221.00 |
DL TOTAL (I) | 103 537.00 | 91 236.00 | | 103 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 102.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 240.00 | 1 412 617.00 | | 1 420 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 252.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 342.00 | 1 436 971.00 | | 1 444 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 879.00 | 1 528 208.00 | | 1 547 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | 6 220.00 | | 7 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 301.00 | 10 899.00 | | 12 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 301.00 | -10 899.00 | | -12 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 003.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 377.00 | 43 782.00 | | 42 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 622.00 | 6 220.00 | | 7 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 668.00 | | | 1 459 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 668.00 | | | 1 459 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 543.00 | 4 678.00 | | 17 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 543.00 | 4 678.00 | | 17 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 241.00 | 1 420 241.00 | | 1 420 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 342.00 | 1 444 342.00 | | 1 444 342.00 |