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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 459 668.00 | | 1 459 668.00 | 1 459 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 668.00 | | 1 459 668.00 | 1 459 668.00 |
CF Disponibilités | 89 636.00 | | 89 636.00 | 89 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 636.00 | | 89 636.00 | 89 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 304.00 | | 1 549 304.00 | 1 549 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
DH Report à nouveau | | -5 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 256.00 | 57 671.00 | | 5 256.00 |
DK Provisions réglementées | 12 865.00 | 8 186.00 | | 12 865.00 |
DL TOTAL (I) | 80 337.00 | 70 402.00 | | 80 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 82.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 396.00 | 1 416 140.00 | | 1 421 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 492.00 | 25 235.00 | | 47 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 967.00 | 1 441 457.00 | | 1 468 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 304.00 | 1 511 859.00 | | 1 549 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 934.00 | 4 678.00 | | 9 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 934.00 | -4 678.00 | | -9 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 100 001.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 743.00 | 42 329.00 | | 44 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 256.00 | 57 671.00 | | 5 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 668.00 | | | 1 459 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 668.00 | | | 1 459 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 187.00 | 4 678.00 | | 8 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 187.00 | 4 678.00 | | 8 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 397.00 | 1 421 397.00 | | 1 421 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 967.00 | 1 468 967.00 | | 1 468 967.00 |