| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 459 668.00 | | 1 459 668.00 | 1 459 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 668.00 | | 1 459 668.00 | 1 459 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CF Disponibilités | 66 412.00 | | 66 412.00 | 66 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 208.00 | | 1 528 208.00 | 1 528 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 471.00 | 51 215.00 | | 56 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 220.00 | 5 256.00 | | 6 220.00 |
DK Provisions réglementées | 17 543.00 | 12 865.00 | | 17 543.00 |
DL TOTAL (I) | 91 236.00 | 80 337.00 | | 91 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 78.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 617.00 | 1 421 396.00 | | 1 412 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 252.00 | 47 492.00 | | 24 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 971.00 | 1 468 967.00 | | 1 436 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 208.00 | 1 549 304.00 | | 1 528 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 220.00 | 5 256.00 | | 6 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 899.00 | 9 934.00 | | 10 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 899.00 | -9 934.00 | | -10 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 003.00 | 50 000.00 | | 50 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 782.00 | 44 743.00 | | 43 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 220.00 | 5 256.00 | | 6 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 668.00 | | | 1 459 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 668.00 | | | 1 459 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 865.00 | 4 678.00 | | 12 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 865.00 | 4 678.00 | | 12 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412 618.00 | 1 412 618.00 | | 1 412 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 972.00 | 1 436 972.00 | | 1 436 972.00 |