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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 380.00 | 16 014.00 | 74 366.00 | 90 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 218.00 | 27 902.00 | 119 316.00 | 147 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 645.00 | 49 764.00 | 281 881.00 | 331 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 023.00 | 93 680.00 | 523 343.00 | 617 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
BZ Autres créances | 284 075.00 | | 284 075.00 | 284 075.00 |
CF Disponibilités | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 083.00 | | 362 083.00 | 362 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 106.00 | 93 680.00 | 885 426.00 | 979 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
DL TOTAL (I) | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 078.00 | | | 208 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 382.00 | | | 817 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 426.00 | | | 885 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 382.00 | | | 347 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 718.00 | | 1 648 718.00 | 1 648 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 718.00 | | 1 648 718.00 | 1 648 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 736.00 | |
GE Autres charges | | | 116 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 529.00 | | | 116 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 370.00 | | | -5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 689.00 | | | 1 724 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 705.00 | | | 1 711 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 122.00 | | 94 902.00 | 522 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 745.00 | | 17 635.00 | 72 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 877.00 | | 76 987.00 | 401 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 946.00 | 67 736.00 | | 25 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | 14 630.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 560.00 | 53 106.00 | | 24 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 078.00 | 208 078.00 | | 208 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 91 558.00 | | | 91 558.00 |
VC Groupe et associés | 122 934.00 | | | 122 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | 60 000.00 | 432 500.00 | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VP Divers | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 940.00 | 310 660.00 | 280.00 | 310 940.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 382.00 | 347 382.00 | 432 500.00 | 817 382.00 |