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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 380.00 | 34 090.00 | 56 290.00 | 90 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 620.00 | 54 636.00 | 117 984.00 | 172 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 697.00 | 85 780.00 | 268 917.00 | 354 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 477.00 | 174 506.00 | 490 971.00 | 665 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
BZ Autres créances | 305 533.00 | | 305 533.00 | 305 533.00 |
CF Disponibilités | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 490.00 | | 392 490.00 | 392 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 968.00 | 174 506.00 | 883 461.00 | 1 057 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045.00 | 60.00 | | 1 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 370.00 | 12 984.00 | | 37 370.00 |
DL TOTAL (I) | 93 415.00 | 68 044.00 | | 93 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 000.00 | 530 000.00 | | 470 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 324.00 | 208 078.00 | | 218 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 188.00 | 79 304.00 | | 100 188.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 047.00 | 817 382.00 | | 790 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 461.00 | 885 426.00 | | 883 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 672.00 | | 1 801 672.00 | 1 801 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 672.00 | | 1 801 672.00 | 1 801 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 826.00 | |
GE Autres charges | | | 124 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 2 586.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 2 586.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 302.00 | 7 956.00 | | 8 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 302.00 | 7 956.00 | | 8 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 267.00 | -5 370.00 | | -8 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 728.00 | 1 724 689.00 | | 1 854 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 358.00 | 1 711 706.00 | | 1 817 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 370.00 | 12 984.00 | | 37 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 023.00 | | 48 453.00 | 617 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 863.00 | | 48 453.00 | 478 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 680.00 | 80 826.00 | | 93 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 014.00 | 18 076.00 | | 16 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 666.00 | 62 750.00 | | 77 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 324.00 | 218 324.00 | | 218 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
VC Groupe et associés | 122 172.00 | 122 172.00 | | 122 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | 85 626.00 | 384 375.00 | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VP Divers | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 517.00 | 98 517.00 | | 98 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 875.00 | 344 595.00 | 280.00 | 344 875.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 047.00 | 405 672.00 | 384 375.00 | 790 047.00 |