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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 380.00 | 52 167.00 | 38 214.00 | 90 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 339.00 | 85 842.00 | 102 497.00 | 188 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 381.00 | 123 407.00 | 239 974.00 | 363 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 881.00 | 261 416.00 | 428 465.00 | 689 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 352.00 | 2 808.00 | 34 545.00 | 37 352.00 |
BZ Autres créances | 379 977.00 | | 379 977.00 | 379 977.00 |
CF Disponibilités | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 727.00 | 2 808.00 | 473 919.00 | 476 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 607.00 | 264 223.00 | 902 384.00 | 1 166 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415.00 | 1 045.00 | | 1 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 528.00 | 37 370.00 | | 18 528.00 |
DL TOTAL (I) | 74 942.00 | 93 415.00 | | 74 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 470 000.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 688.00 | 218 324.00 | | 333 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 847.00 | 100 625.00 | | 116 847.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | 1 098.00 | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 442.00 | 790 047.00 | | 827 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 384.00 | 883 461.00 | | 902 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 942.00 | 405 672.00 | | 564 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 477.00 | | 27 072.00 | 665 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 669.00 | 689 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 669.00 | 551 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 317.00 | | 27 072.00 | 527 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 506.00 | 86 909.00 | | 174 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 090.00 | 18 076.00 | | 34 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 416.00 | 68 833.00 | | 140 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 688.00 | 333 688.00 | | 333 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VC Groupe et associés | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 112 500.00 | 262 500.00 | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 212.00 | 258 212.00 | | 258 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 380.00 | 426 100.00 | 280.00 | 426 380.00 |
VW T.V.A. | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 442.00 | 564 942.00 | 262 500.00 | 827 442.00 |