| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 981.00 | 51 368.00 | 158 613.00 | 209 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 944.00 | 51 368.00 | 498 576.00 | 549 944.00 |
BT Marchandises | 179 440.00 | | 179 440.00 | 179 440.00 |
BZ Autres créances | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
CF Disponibilités | 54 586.00 | | 54 586.00 | 54 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 495.00 | | 315 495.00 | 315 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 439.00 | 51 368.00 | 814 071.00 | 865 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 902.00 | | | -46 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 985.00 | -46 902.00 | | -106 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
DL TOTAL (I) | -76 647.00 | -16 902.00 | | -76 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 534.00 | 375 000.00 | | 328 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 877.00 | 254 133.00 | | 224 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 740.00 | 231 284.00 | | 278 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 491.00 | 34 169.00 | | 58 491.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 718.00 | 894 586.00 | | 890 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 071.00 | 877 684.00 | | 814 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 718.00 | 894 586.00 | | 890 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 387.00 | | 792 387.00 | 792 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 387.00 | | 792 387.00 | 792 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 998.00 | |
GE Autres charges | | | 6 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 573.00 | -2 079.00 | | -8 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 610.00 | 140 599.00 | | 804 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 595.00 | 187 500.00 | | 911 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 985.00 | -46 902.00 | | -106 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 915.00 | | 300 029.00 | 549 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 549 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 981.00 | | | 209 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 934.00 | | 29.00 | 39 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 370.00 | 41 998.00 | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 370.00 | 41 998.00 | | 9 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 740.00 | 278 740.00 | | 278 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VC Groupe et associés | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 534.00 | 328 534.00 | | 328 534.00 |
VI Groupe et associés | 224 367.00 | 224 367.00 | | 224 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 431.00 | 81 468.00 | 39 963.00 | 121 431.00 |
VW T.V.A. | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 718.00 | 890 718.00 | | 890 718.00 |