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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 583.00 | 135 705.00 | 74 878.00 | 210 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 091.00 | 135 705.00 | 416 386.00 | 552 091.00 |
BT Marchandises | 212 566.00 | | 212 566.00 | 212 566.00 |
BZ Autres créances | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
CF Disponibilités | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 004.00 | | 323 004.00 | 323 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 095.00 | 135 705.00 | 739 389.00 | 875 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 368.00 | -153 887.00 | | -254 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 206.00 | -100 481.00 | | -42 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 620.00 | 35 430.00 | | 23 620.00 |
DL TOTAL (I) | -242 954.00 | -188 938.00 | | -242 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 889.00 | 276 108.00 | | 221 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 790.00 | 246 065.00 | | 238 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 743.00 | 385 991.00 | | 473 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 922.00 | 53 827.00 | | 47 922.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 344.00 | 962 055.00 | | 982 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 389.00 | 773 117.00 | | 739 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 364.00 | 962 055.00 | | 816 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 392.00 | | 778 392.00 | 778 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 392.00 | | 778 392.00 | 778 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 255.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 908.00 | -10 474.00 | | -7 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 628.00 | 813 677.00 | | 790 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 834.00 | 914 158.00 | | 832 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 206.00 | -100 481.00 | | -42 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 136.00 | | 955.00 | 551 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 583.00 | | | 210 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 553.00 | | 955.00 | 40 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 450.00 | 42 255.00 | | 93 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 450.00 | 42 255.00 | | 93 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 743.00 | 473 743.00 | | 473 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VC Groupe et associés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 889.00 | 55 909.00 | 165 979.00 | 221 889.00 |
VI Groupe et associés | 238 790.00 | 238 790.00 | | 238 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 758.00 | 86 250.00 | 41 508.00 | 127 758.00 |
VW T.V.A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 344.00 | 816 364.00 | 165 979.00 | 982 344.00 |