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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 583.00 | 93 450.00 | 117 133.00 | 210 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 136.00 | 93 450.00 | 457 686.00 | 551 136.00 |
BT Marchandises | 229 598.00 | | 229 598.00 | 229 598.00 |
BZ Autres créances | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CF Disponibilités | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 431.00 | | 315 431.00 | 315 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 567.00 | 93 450.00 | 773 117.00 | 866 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 887.00 | -46 902.00 | | -153 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 481.00 | -106 985.00 | | -100 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 430.00 | 47 240.00 | | 35 430.00 |
DL TOTAL (I) | -188 938.00 | -76 647.00 | | -188 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 680.00 | 328 534.00 | | 275 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 493.00 | 224 877.00 | | 246 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 991.00 | 278 740.00 | | 385 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 827.00 | 58 491.00 | | 53 827.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 76.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 055.00 | 890 718.00 | | 962 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 117.00 | 814 071.00 | | 773 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 493.00 | | | 246 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 398.00 | | 800 398.00 | 800 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 398.00 | | 800 398.00 | 800 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 082.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 810.00 | 11 978.00 | | 11 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 810.00 | 11 202.00 | | 11 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 474.00 | -8 573.00 | | -10 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 677.00 | 804 610.00 | | 813 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 158.00 | 911 595.00 | | 914 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 481.00 | -106 985.00 | | -100 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 944.00 | | 1 192.00 | 549 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 981.00 | | 602.00 | 209 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 963.00 | | 590.00 | 39 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 368.00 | 42 082.00 | | 51 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 368.00 | 42 082.00 | | 51 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 991.00 | 385 991.00 | | 385 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VC Groupe et associés | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 680.00 | 54 174.00 | 221 506.00 | 275 680.00 |
VI Groupe et associés | 246 065.00 | 246 065.00 | | 246 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 346.00 | 72 793.00 | 40 553.00 | 113 346.00 |
VW T.V.A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 055.00 | 740 548.00 | 221 506.00 | 962 055.00 |