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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CF Disponibilités | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 811.00 | 602.00 | 31 209.00 | 31 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 574.00 | -254 368.00 | | -296 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 987.00 | -42 206.00 | | -218 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 23 620.00 | | |
DL TOTAL (I) | -485 562.00 | -242 954.00 | | -485 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 982.00 | 238 790.00 | | 449 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 265.00 | 473 743.00 | | 63 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 523.00 | 47 922.00 | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 770.00 | 982 344.00 | | 516 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 209.00 | 739 389.00 | | 31 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 770.00 | 816 364.00 | | 516 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 953.00 | | 577 953.00 | 577 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 953.00 | | 577 953.00 | 577 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 128.00 | 11 810.00 | | 365 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 128.00 | 11 810.00 | | 385 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 730.00 | | | 379 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 730.00 | | | 379 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 398.00 | 11 810.00 | | 5 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 452.00 | 790 628.00 | | 963 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 439.00 | 832 834.00 | | 1 182 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 987.00 | -42 206.00 | | -218 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 091.00 | | | 552 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 508.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 489.00 | 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 981.00 | 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 583.00 | | | 210 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 705.00 | 36 656.00 | 171 759.00 | 135 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 705.00 | 36 656.00 | 171 759.00 | 135 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VI Groupe et associés | 449 982.00 | 449 982.00 | | 449 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 680.00 | | | 275 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 770.00 | 516 770.00 | | 516 770.00 |