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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 208.00 | 7 374.00 | 11 834.00 | 19 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 678.00 | 7 374.00 | 602 304.00 | 609 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BT Marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CF Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 857.00 | 7 374.00 | 608 483.00 | 615 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 002.00 | 347 002.00 | | 347 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 226.00 | 22 456.00 | | 33 226.00 |
DL TOTAL (I) | 402 684.00 | 369 458.00 | | 402 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 588.00 | 194 214.00 | | 162 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | 4 491.00 | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 328.00 | 26 018.00 | | 20 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 191.00 | 18 856.00 | | 20 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 799.00 | 243 579.00 | | 205 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 483.00 | 613 037.00 | | 608 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 387.00 | 104 551.00 | | 106 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 709.00 | 15 921.00 | | 22 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 267.00 | | 453 267.00 | 453 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 267.00 | | 453 267.00 | 453 267.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 391.00 | 10 647.00 | | 12 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 707.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 707.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -615.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 3 765.00 | | 5 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 269.00 | 420 549.00 | | 453 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 043.00 | 398 093.00 | | 420 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 226.00 | 22 456.00 | | 33 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 086.00 | 12 272.00 | | 13 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 024.00 | | 1 654.00 | 608 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 624.00 | | 1 584.00 | 17 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 70.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 548.00 | 3 826.00 | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548.00 | 3 826.00 | | 3 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 028.00 | 39 616.00 | 99 412.00 | 139 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 594.00 | 4 124.00 | 470.00 | 4 594.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 799.00 | 106 387.00 | 99 412.00 | 205 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | 4 089.00 | | 5 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 704.00 | 11 517.00 | | 7 704.00 |
ST Autres comptes | 41 045.00 | 52 577.00 | | 41 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 655.00 | 41 919.00 | | 41 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | 1 472.00 | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 237.00 | 5 561.00 | | 6 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 326.00 | 42 046.00 | | 45 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 404.00 | 106 013.00 | | 90 404.00 |