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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 511.00 | 2 026.00 | 6 485.00 | 8 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 643.00 | 16 439.00 | 5 204.00 | 21 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 624.00 | 18 465.00 | 602 159.00 | 620 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CF Disponibilités | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 158.00 | 18 465.00 | 612 692.00 | 631 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 002.00 | 347 002.00 | | 347 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DH Report à nouveau | 46 979.00 | 20 982.00 | | 46 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 489.00 | 25 997.00 | | 44 489.00 |
DL TOTAL (I) | 473 170.00 | 428 681.00 | | 473 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 662.00 | 142 701.00 | | 69 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 329.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 578.00 | 18 243.00 | | 33 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 900.00 | 24 631.00 | | 35 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 522.00 | 185 903.00 | | 139 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 692.00 | 614 584.00 | | 612 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 004.00 | 126 988.00 | | 122 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 327.00 | 42 515.00 | | 10 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 140.00 | | 489 140.00 | 489 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 140.00 | | 489 140.00 | 489 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 138.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 023.00 | 14 332.00 | | 13 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -402.00 | | | -402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -402.00 | | | -402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 1 608.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 608.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -1 608.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | 5 509.00 | | 12 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 738.00 | 489 612.00 | | 488 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 249.00 | 463 615.00 | | 444 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 489.00 | 25 997.00 | | 44 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 082.00 | 17 522.00 | | 18 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 403.00 | | 1 221.00 | 619 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 933.00 | | 1 221.00 | 28 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 327.00 | 6 138.00 | | 12 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 327.00 | 6 138.00 | | 12 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 915.00 | 41 397.00 | 17 518.00 | 58 915.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374.00 | 3 904.00 | 470.00 | 4 374.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 522.00 | 122 004.00 | 17 518.00 | 139 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 308.00 | 6 596.00 | | 5 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 930.00 | 6 889.00 | | 6 930.00 |
ST Autres comptes | 59 528.00 | 73 221.00 | | 59 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 061.00 | 36 488.00 | | 38 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 1 208.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 377.00 | 7 804.00 | | 6 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 914.00 | 48 962.00 | | 48 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 197.00 | 32 599.00 | | 28 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 519.00 | 116 599.00 | | 104 519.00 |