| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 520.00 | 6 770.00 | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 643.00 | 11 807.00 | 9 836.00 | 21 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 403.00 | 12 327.00 | 607 076.00 | 619 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CF Disponibilités | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 911.00 | 12 327.00 | 614 584.00 | 626 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 002.00 | 347 002.00 | | 347 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 22 456.00 | | 34 700.00 |
DH Report à nouveau | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 997.00 | 33 226.00 | | 25 997.00 |
DL TOTAL (I) | 428 681.00 | 402 684.00 | | 428 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 701.00 | 162 588.00 | | 142 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 2 692.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 243.00 | 20 328.00 | | 18 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 631.00 | 20 191.00 | | 24 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 903.00 | 205 799.00 | | 185 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 584.00 | 608 483.00 | | 614 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 988.00 | 106 387.00 | | 126 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 515.00 | 22 709.00 | | 42 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 612.00 | | 489 612.00 | 489 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 612.00 | | 489 612.00 | 489 612.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 953.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 332.00 | 12 391.00 | | 14 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 495.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 495.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | -495.00 | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | 5 912.00 | | 5 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 612.00 | 453 269.00 | | 489 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 615.00 | 420 043.00 | | 463 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 997.00 | 33 226.00 | | 25 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 522.00 | 13 086.00 | | 17 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 678.00 | | 9 725.00 | 609 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 208.00 | | 9 725.00 | 19 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 374.00 | 4 953.00 | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 374.00 | 4 953.00 | | 7 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 412.00 | 40 497.00 | 58 915.00 | 99 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851.00 | 2 381.00 | 470.00 | 2 851.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 903.00 | 126 988.00 | 58 915.00 | 185 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 596.00 | 5 026.00 | | 6 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 889.00 | 7 704.00 | | 6 889.00 |
ST Autres comptes | 73 221.00 | 41 045.00 | | 73 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 488.00 | 41 655.00 | | 36 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 1 211.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 804.00 | 6 237.00 | | 7 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 962.00 | 45 326.00 | | 48 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 599.00 | 30 272.00 | | 32 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 599.00 | 90 404.00 | | 116 599.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |