| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 511.00 | 3 710.00 | 4 801.00 | 8 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 643.00 | 20 348.00 | 1 295.00 | 21 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 624.00 | 24 058.00 | 596 566.00 | 620 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BZ Autres créances | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CF Disponibilités | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 141.00 | 24 058.00 | 607 083.00 | 631 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 002.00 | 347 002.00 | | 347 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DH Report à nouveau | 91 468.00 | 46 979.00 | | 91 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 563.00 | 44 489.00 | | 31 563.00 |
DL TOTAL (I) | 504 733.00 | 473 170.00 | | 504 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 030.00 | 69 662.00 | | 76 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 876.00 | 33 578.00 | | 13 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 443.00 | 35 900.00 | | 12 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 350.00 | 139 522.00 | | 102 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 083.00 | 612 692.00 | | 607 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 350.00 | 122 004.00 | | 102 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 650.00 | 10 327.00 | | 31 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 244.00 | | 470 244.00 | 470 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 244.00 | | 470 244.00 | 470 244.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 045.00 | 13 023.00 | | 13 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 060.00 | 307.00 | | 9 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 060.00 | 307.00 | | 9 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 060.00 | -708.00 | | -9 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 12 055.00 | | 8 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 276.00 | 488 738.00 | | 470 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 713.00 | 444 249.00 | | 438 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 563.00 | 44 489.00 | | 31 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 720.00 | 18 082.00 | | 6 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 624.00 | | | 620 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 465.00 | 5 593.00 | | 18 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 465.00 | 5 593.00 | | 18 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | 5 308.00 | | 5 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 894.00 | 6 930.00 | | 6 894.00 |
ST Autres comptes | 44 284.00 | 59 528.00 | | 44 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 263.00 | 38 061.00 | | 38 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | 1 069.00 | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 212.00 | 6 377.00 | | 6 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 024.00 | 48 914.00 | | 47 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 028.00 | 28 197.00 | | 41 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 440.00 | 104 519.00 | | 89 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |