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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 537.00 | 34 301.00 | 41 236.00 | 75 537.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 382.00 | 12 792.00 | 75 591.00 | 88 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 516.00 | 37 081.00 | 409 435.00 | 446 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 822.00 | 84 174.00 | 1 052 648.00 | 1 136 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CF Disponibilités | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 676.00 | | 66 676.00 | 66 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 498.00 | 84 174.00 | 1 119 324.00 | 1 203 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 524.00 | | | -354 524.00 |
DL TOTAL (I) | -344 524.00 | | | -344 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 461.00 | | | 1 311 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
EA Autres dettes | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 848.00 | | | 1 463 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 324.00 | | | 1 119 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 848.00 | | | 1 463 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 522.00 | | 399 522.00 | 399 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 522.00 | | 399 522.00 | 399 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 907.00 | |
GE Autres charges | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 094.00 | | | -6 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 746.00 | | | 407 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 270.00 | | | 762 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 524.00 | | | -354 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 145 099.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 537.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 6 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 277.00 | 1 136 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 827.00 | 534 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 836.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 907.00 | 734.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 606.00 | 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 461.00 | 1 311 461.00 | | 1 311 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VP Divers | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 848.00 | 1 463 848.00 | | 1 463 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 362.00 | | | 89 362.00 |
ST Autres comptes | 105 761.00 | | | 105 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 630.00 | | | 246 630.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |