| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 537.00 | 75 537.00 | | 75 537.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 382.00 | 47 319.00 | 41 063.00 | 88 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 516.00 | 145 916.00 | 300 600.00 | 446 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 270.00 | 268 772.00 | 868 498.00 | 1 137 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 509.00 | 9 256.00 | 34 253.00 | 43 509.00 |
BZ Autres créances | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CF Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 467.00 | 9 256.00 | 50 212.00 | 59 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 737.00 | 278 028.00 | 918 709.00 | 1 196 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 350.00 | -354 524.00 | | -432 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 000.00 | -77 826.00 | | -109 000.00 |
DL TOTAL (I) | -531 350.00 | -422 350.00 | | -531 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 588.00 | 1 372 422.00 | | 1 416 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 500.00 | 32 616.00 | | 30 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 967.00 | 2 308.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 059.00 | 1 407 346.00 | | 1 450 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 709.00 | 984 997.00 | | 918 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 471.00 | 1 407 346.00 | | 33 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 517.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 4 115.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 4 115.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -4 115.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 526.00 | 122 885.00 | | 33 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 526.00 | 200 711.00 | | 142 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 000.00 | -77 826.00 | | -109 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 822.00 | 88.00 | 360.00 | 1 136 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 899.00 | | | 534 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 386.00 | 88.00 | 360.00 | 6 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 088.00 | 87 684.00 | | 181 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 480.00 | 16 057.00 | | 59 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 608.00 | 71 627.00 | | 121 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UX Autres créances clients | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 588.00 | | 1 366 588.00 | 1 366 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 059.00 | 33 471.00 | 1 416 588.00 | 1 450 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 848.00 | 24 611.00 | | 6 848.00 |
ST Autres comptes | 8 464.00 | 9 531.00 | | 8 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 762.00 | 30 019.00 | | 28 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | 1 320.00 | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 403.00 | 1 320.00 | | 1 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 684.00 | 24 457.00 | | 6 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 536.00 | 5 637.00 | | 2 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 074.00 | 64 162.00 | | 44 074.00 |