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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AH Fonds commercial | 454 298.00 | | 454 298.00 | 454 298.00 |
AN Terrains | 143 448.00 | 18 530.00 | 124 918.00 | 143 448.00 |
AP Constructions | 2 486 976.00 | 1 257 629.00 | 1 229 347.00 | 2 486 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 863.00 | 351 740.00 | 110 122.00 | 461 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 266.00 | 433 811.00 | 63 454.00 | 497 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 810.00 | 2 067 481.00 | 2 058 328.00 | 4 125 810.00 |
BT Marchandises | 475 509.00 | | 475 509.00 | 475 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
BZ Autres créances | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
CF Disponibilités | 219 475.00 | | 219 475.00 | 219 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 877.00 | | 817 877.00 | 817 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 687.00 | 2 067 481.00 | 2 876 206.00 | 4 943 687.00 |
CU Autres participations | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 234 272.00 | 1 234 272.00 | | 1 234 272.00 |
DG Autres réserves | 79 829.00 | 57 653.00 | | 79 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 868.00 | 22 176.00 | | 109 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 770.00 | 1 410 902.00 | | 1 520 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 546.00 | 1 054 895.00 | | 839 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 926.00 | 400 214.00 | | 366 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 849.00 | 160 277.00 | | 137 849.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 731.00 | 9 421.00 | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 435.00 | 1 631 191.00 | | 1 355 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 206.00 | 3 042 093.00 | | 2 876 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 883.00 | 725 372.00 | | 652 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 927.00 | 366 927.00 | | 366 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 547.00 | 137 210.00 | 357 198.00 | 839 547.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 320.00 | 122 892.00 | 5 428.00 | 128 320.00 |
VW T.V.A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 436.00 | 652 884.00 | 357 414.00 | 1 355 436.00 |