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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 6 095.00 | 1 326.00 | 7 422.00 |
AH Fonds commercial | 454 298.00 | | 454 298.00 | 454 298.00 |
AN Terrains | 143 448.00 | 22 330.00 | 121 118.00 | 143 448.00 |
AP Constructions | 2 486 976.00 | 1 504 922.00 | 982 053.00 | 2 486 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 033.00 | 432 822.00 | 38 211.00 | 471 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 988.00 | 456 394.00 | 51 594.00 | 507 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 355.00 | 2 422 565.00 | 1 724 790.00 | 4 147 355.00 |
BT Marchandises | 464 989.00 | | 464 989.00 | 464 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BZ Autres créances | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
CF Disponibilités | 501 431.00 | | 501 431.00 | 501 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 799.00 | | 1 075 799.00 | 1 075 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 155.00 | 2 422 565.00 | 2 800 590.00 | 5 223 155.00 |
CU Autres participations | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 234 272.00 | | | 1 234 272.00 |
DG Autres réserves | 329 144.00 | | | 329 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 839.00 | | | 135 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 056.00 | | | 1 796 056.00 |
DP Provisions pour risques | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 780.00 | | | 569 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 063.00 | | | 288 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 851.00 | | | 120 851.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 808.00 | | | 989 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 590.00 | | | 2 800 590.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 234 272.00 | | | 1 234 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 904.00 | | | 527 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 063.00 | 288 063.00 | | 288 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 781.00 | 107 877.00 | 220 045.00 | 569 781.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 808.00 | 109 380.00 | 5 428.00 | 114 808.00 |
VW T.V.A. | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 808.00 | 527 904.00 | 220 045.00 | 989 808.00 |