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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
AH Fonds commercial | 454 298.00 | | 454 298.00 | 454 298.00 |
AN Terrains | 143 448.00 | 24 230.00 | 119 218.00 | 143 448.00 |
AP Constructions | 2 486 976.00 | 1 627 473.00 | 859 502.00 | 2 486 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 106.00 | 459 834.00 | 174 272.00 | 634 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 610.00 | 459 505.00 | 81 105.00 | 540 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 250.00 | 2 578 465.00 | 1 767 784.00 | 4 346 250.00 |
BT Marchandises | 466 595.00 | | 466 595.00 | 466 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
BZ Autres créances | 121 797.00 | | 121 797.00 | 121 797.00 |
CF Disponibilités | 468 975.00 | | 468 975.00 | 468 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 147.00 | | 1 088 147.00 | 1 088 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 397.00 | 2 578 465.00 | 2 855 931.00 | 5 434 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
CU Autres participations | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 234 272.00 | 1 234 272.00 | | 1 234 272.00 |
DG Autres réserves | 464 984.00 | 329 144.00 | | 464 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 068.00 | 135 839.00 | | 40 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 124.00 | 1 796 056.00 | | 1 836 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 673.00 | 569 780.00 | | 561 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 210.00 | 288 063.00 | | 335 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 810.00 | 120 851.00 | | 111 810.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 806.00 | 989 808.00 | | 1 019 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 931.00 | 2 800 590.00 | | 2 855 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 391.00 | 527 904.00 | | 543 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 210.00 | 335 210.00 | | 335 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 673.00 | 85 257.00 | 273 411.00 | 561 673.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VP Divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 005.00 | 150 878.00 | 7 127.00 | 158 005.00 |
VW T.V.A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 807.00 | 543 391.00 | 273 411.00 | 1 019 807.00 |