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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AH Fonds commercial | 454 298.00 | | 454 298.00 | 454 298.00 |
AN Terrains | 143 448.00 | 20 430.00 | 123 018.00 | 143 448.00 |
AP Constructions | 2 486 976.00 | 1 382 371.00 | 1 104 605.00 | 2 486 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 328.00 | 403 696.00 | 58 631.00 | 462 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 389.00 | 445 245.00 | 62 144.00 | 507 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 398.00 | 2 257 513.00 | 1 878 884.00 | 4 136 398.00 |
BT Marchandises | 468 949.00 | | 468 949.00 | 468 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
BZ Autres créances | 109 736.00 | | 109 736.00 | 109 736.00 |
CF Disponibilités | 373 702.00 | | 373 702.00 | 373 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 097.00 | | 997 097.00 | 997 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 496.00 | 2 257 513.00 | 2 875 982.00 | 5 133 496.00 |
CU Autres participations | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 234 272.00 | | | 1 234 272.00 |
DG Autres réserves | 189 697.00 | | | 189 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 447.00 | | | 139 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 217.00 | | | 1 660 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 816.00 | | | 709 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 291.00 | | | 375 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 278.00 | | | 119 278.00 |
EA Autres dettes | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 764.00 | | | 1 215 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 982.00 | | | 2 875 982.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 234 272.00 | | | 1 234 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 024.00 | | | 647 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 292.00 | 375 292.00 | | 375 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 816.00 | 141 291.00 | 274 088.00 | 709 816.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 874.00 | 154 445.00 | 5 428.00 | 159 874.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 765.00 | 647 024.00 | 274 304.00 | 1 215 765.00 |