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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
AN Terrains | 76 646.00 | | 76 646.00 | 76 646.00 |
AP Constructions | 689 825.00 | 200 337.00 | 489 487.00 | 689 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 110.00 | 130 949.00 | 3 160.00 | 134 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 897.00 | 1 393 766.00 | 118 131.00 | 1 511 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 059 629.00 | | 1 059 629.00 | 1 059 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 213.00 | 1 726 133.00 | 2 041 081.00 | 3 767 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BZ Autres créances | 287 049.00 | | 287 049.00 | 287 049.00 |
CF Disponibilités | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 546.00 | | 335 546.00 | 335 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 759.00 | 1 726 133.00 | 2 376 626.00 | 4 102 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 233.00 | 1 237 277.00 | | 1 304 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 611.00 | 66 956.00 | | 122 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 844.00 | 1 656 233.00 | | 1 778 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 394.00 | 352 361.00 | | 158 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 462.00 | 14 384.00 | | 42 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 206.00 | 17 283.00 | | 46 206.00 |
EA Autres dettes | 140 721.00 | 101 750.00 | | 140 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 782.00 | 696 334.00 | | 597 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 626.00 | 2 352 567.00 | | 2 376 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 696.00 | | 467 696.00 | 467 696.00 |
FQ Autres produits | | | -1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 823.00 | 22 935.00 | | 50 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 215.00 | 593 976.00 | | 474 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 605.00 | 527 020.00 | | 351 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 611.00 | 66 956.00 | | 122 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 798.00 | | 161 415.00 | 3 605 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 767 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 477.00 | | | 2 437 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 847.00 | | 161 415.00 | 924 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 712.00 | 165 420.00 | | 1 560 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 632.00 | 165 420.00 | | 1 559 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 721.00 | 140 721.00 | | 140 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 690.00 | | | 372 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 394.00 | 103 445.00 | 54 949.00 | 158 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 645.00 | | | 193 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 048.00 | | | 287 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 610.00 | 288 287.00 | 399 323.00 | 687 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 782.00 | 542 833.00 | 54 949.00 | 597 782.00 |