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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 242 393.00 | | 242 393.00 | 242 393.00 |
AN Terrains | 76 646.00 | | 76 646.00 | 76 646.00 |
AP Constructions | 689 824.00 | 240 318.00 | 449 506.00 | 689 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 109.00 | 133 015.00 | 1 094.00 | 134 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 994.00 | 1 447 136.00 | 132 858.00 | 1 579 994.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 914.00 | | 378 914.00 | 378 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 535.00 | 1 821 550.00 | 2 019 984.00 | 3 841 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BZ Autres créances | 268 575.00 | | 268 575.00 | 268 575.00 |
CF Disponibilités | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 780.00 | | 375 780.00 | 375 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 315.00 | 1 821 550.00 | 2 395 765.00 | 4 217 315.00 |
CU Autres participations | 686 938.00 | | 686 938.00 | 686 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 843.00 | | | 1 426 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 597.00 | | | 171 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 441.00 | | | 1 950 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 705.00 | | | 95 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
EA Autres dettes | 101 687.00 | | | 101 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 323.00 | | | 445 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 765.00 | | | 2 395 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 893.00 | | | 418 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 587.00 | | 476 587.00 | 476 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 587.00 | | 476 587.00 | 476 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 567.00 | | | 485 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 969.00 | | | 313 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 597.00 | | | 171 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 213.00 | | | 3 767 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 841 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 505 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 477.00 | | | 2 437 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 262.00 | | | 1 086 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 133.00 | 95 418.00 | | 1 726 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 053.00 | 95 418.00 | | 1 725 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 687.00 | 101 687.00 | | 101 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 914.00 | | | 378 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
UX Autres créances clients | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 706.00 | 69 275.00 | 26 431.00 | 95 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 553.00 | | | 105 553.00 |
VP Divers | 268 575.00 | | | 268 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 505.00 | 279 958.00 | 405 547.00 | 685 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 324.00 | 418 893.00 | 26 431.00 | 445 324.00 |