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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 242 393.00 | | 242 393.00 | 242 393.00 |
AN Terrains | 76 646.00 | | 76 646.00 | 76 646.00 |
AP Constructions | 689 824.00 | 291 466.00 | 398 358.00 | 689 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 994.00 | 1 547 947.00 | 32 047.00 | 1 579 994.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 718.00 | | 326 718.00 | 326 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 704.00 | 1 974 603.00 | 1 815 101.00 | 3 789 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
BZ Autres créances | 272 400.00 | | 272 400.00 | 272 400.00 |
CF Disponibilités | 628 410.00 | | 628 410.00 | 628 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 418.00 | | 934 418.00 | 934 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 123.00 | 1 974 603.00 | 2 749 519.00 | 4 724 123.00 |
CU Autres participations | 686 938.00 | | 686 938.00 | 686 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 724.00 | | | 1 777 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 728.00 | | | 214 728.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 344 452.00 | | | 2 344 452.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
EA Autres dettes | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 066.00 | | | 405 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 519.00 | | | 2 749 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 992.00 | | | 392 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 140.00 | | 473 140.00 | 473 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 140.00 | | 473 140.00 | 473 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 852.00 | | | 482 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 123.00 | | | 268 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 728.00 | | | 214 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 952.00 | | | 3 857 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 247.00 | 1 040 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 247.00 | 3 789 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 505 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 474.00 | | | 243 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 575.00 | | | 2 505 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 903.00 | | | 1 108 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 651.00 | 55 953.00 | | 1 918 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 571.00 | 55 953.00 | | 1 917 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 718.00 | | 326 718.00 | 326 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
UX Autres créances clients | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 400.00 | 272 400.00 | | 272 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 725.00 | 306 008.00 | 353 717.00 | 659 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 067.00 | 392 993.00 | | 405 067.00 |