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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 242 393.00 | | 242 393.00 | 242 393.00 |
AN Terrains | 76 646.00 | | 76 646.00 | 76 646.00 |
AP Constructions | 689 824.00 | 274 065.00 | 415 758.00 | 689 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 994.00 | 1 509 395.00 | 70 599.00 | 1 579 994.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 965.00 | | 394 965.00 | 394 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 951.00 | 1 918 650.00 | 1 939 300.00 | 3 857 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BZ Autres créances | 271 005.00 | | 271 005.00 | 271 005.00 |
CF Disponibilités | 274 470.00 | | 274 470.00 | 274 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 076.00 | | 559 076.00 | 559 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 028.00 | 1 918 650.00 | 2 498 377.00 | 4 417 028.00 |
CU Autres participations | 686 938.00 | | 686 938.00 | 686 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 441.00 | | | 1 598 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 282.00 | | | 179 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 724.00 | | | 2 129 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
EA Autres dettes | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 653.00 | | | 368 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 377.00 | | | 2 498 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 519.00 | | | 356 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 370.00 | | 469 370.00 | 469 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 370.00 | | 469 370.00 | 469 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 100.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 243.00 | | | 478 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 961.00 | | | 298 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 282.00 | | | 179 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 535.00 | | 16 417.00 | 3 841 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 857 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 505 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 474.00 | | | 243 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 575.00 | | | 2 505 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 486.00 | | 16 417.00 | 1 092 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 550.00 | 97 101.00 | | 1 821 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 470.00 | 97 101.00 | | 1 820 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 965.00 | | 394 965.00 | 394 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
UX Autres créances clients | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 449.00 | 14 375.00 | 12 074.00 | 26 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
VP Divers | 271 005.00 | 271 005.00 | | 271 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 570.00 | 284 606.00 | 421 964.00 | 706 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 654.00 | 356 580.00 | 12 074.00 | 368 654.00 |