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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 166 593.00 | | 166 593.00 | 166 593.00 |
AP Constructions | 332 682.00 | 230 875.00 | 101 808.00 | 332 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 501.00 | 124 752.00 | 9 749.00 | 134 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 024.00 | 127 453.00 | 37 571.00 | 165 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 744.00 | 484 299.00 | 325 445.00 | 809 744.00 |
BT Marchandises | 267 206.00 | | 267 206.00 | 267 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 385.00 | 3 782.00 | 114 603.00 | 118 385.00 |
BZ Autres créances | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
CF Disponibilités | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 509.00 | 3 782.00 | 468 727.00 | 472 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 253.00 | 488 081.00 | 794 172.00 | 1 282 253.00 |
CU Autres participations | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 313.00 | 223 184.00 | | 226 313.00 |
DH Report à nouveau | | -163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 284.00 | 3 291.00 | | -32 284.00 |
DL TOTAL (I) | 420 079.00 | 452 363.00 | | 420 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 886.00 | 130 331.00 | | 144 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 220.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | 1 307.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 001.00 | 160 460.00 | | 171 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 313.00 | 50 225.00 | | 56 313.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 1 161.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 093.00 | 347 941.00 | | 374 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 172.00 | 800 304.00 | | 794 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 969.00 | 257 357.00 | | 313 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 068.00 | | 1 156 068.00 | 1 156 068.00 |
FG Production vendue services | 320 730.00 | | 320 730.00 | 320 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 798.00 | | 1 476 798.00 | 1 476 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 352.00 | 11 358.00 | | 6 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 1 866.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 692.00 | 1 866.00 | | 22 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 1 271.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 796.00 | 1 271.00 | | 23 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | 594.00 | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -2 220.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 064.00 | 1 500 857.00 | | 1 508 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 348.00 | 1 497 566.00 | | 1 540 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 284.00 | 3 291.00 | | -32 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 286.00 | 11 409.00 | | 10 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 661.00 | | 6 293.00 | 832 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 210.00 | 809 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 210.00 | 632 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 813.00 | | | 167 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 124.00 | | 6 293.00 | 655 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 398.00 | 25 116.00 | 6 215.00 | 465 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 178.00 | 25 116.00 | 6 215.00 | 464 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 802.00 | 1 829.00 | 1 849.00 | 3 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 802.00 | 1 829.00 | 1 849.00 | 3 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 802.00 | 1 829.00 | 1 849.00 | 3 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 829.00 | 1 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 001.00 | 171 001.00 | | 171 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 116 744.00 | | | 116 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 359.00 | 38 234.00 | 60 125.00 | 98 359.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 758.00 | 180 474.00 | 6 284.00 | 186 758.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 253.00 | 312 128.00 | 60 125.00 | 372 253.00 |