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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 166 593.00 | | 166 593.00 | 166 593.00 |
AP Constructions | 332 682.00 | 275 188.00 | 57 494.00 | 332 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 687.00 | 110 257.00 | 4 430.00 | 114 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 054.00 | 143 280.00 | 5 773.00 | 149 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 050.00 | 529 946.00 | 244 104.00 | 774 050.00 |
BT Marchandises | 248 377.00 | | 248 377.00 | 248 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 616.00 | 484.00 | 99 132.00 | 99 616.00 |
BZ Autres créances | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CF Disponibilités | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 369.00 | 484.00 | 386 885.00 | 387 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 419.00 | 530 430.00 | 630 989.00 | 1 161 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
CU Autres participations | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 313.00 | 226 313.00 | | 226 313.00 |
DH Report à nouveau | -162 157.00 | -83 835.00 | | -162 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 824.00 | -78 322.00 | | -115 824.00 |
DL TOTAL (I) | 174 382.00 | 290 206.00 | | 174 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 029.00 | 55 545.00 | | 169 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 797.00 | 104 556.00 | | 79 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 670.00 | 140 170.00 | | 135 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 059.00 | 51 162.00 | | 72 059.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 226.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 607.00 | 351 658.00 | | 456 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 989.00 | 641 864.00 | | 630 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 772.00 | 268 586.00 | | 441 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208.00 | 2 658.00 | | 1 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 546.00 | | 3 118.00 | 771 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614.00 | 774 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 596 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 813.00 | | | 167 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 918.00 | | 3 118.00 | 593 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 884.00 | 23 591.00 | 529.00 | 506 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 664.00 | 23 591.00 | 529.00 | 505 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | | 151.00 | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | | 151.00 | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | | 151.00 | 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 672.00 | 31 218.00 | 17 454.00 | 48 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 670.00 | 135 670.00 | | 135 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 99 037.00 | 99 037.00 | | 99 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579.00 | 193.00 | 386.00 | 579.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 073.00 | 69 472.00 | 43 601.00 | 113 073.00 |
VI Groupe et associés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 865.00 | 119 639.00 | 2 226.00 | 121 865.00 |
VW T.V.A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 826.00 | 441 772.00 | 61 055.00 | 502 826.00 |