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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 166 593.00 | | 166 593.00 | 166 593.00 |
AP Constructions | 332 682.00 | 253 031.00 | 79 651.00 | 332 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 393.00 | 103 564.00 | 8 829.00 | 112 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 844.00 | 124 929.00 | 23 915.00 | 148 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 546.00 | 482 744.00 | 288 801.00 | 771 546.00 |
BT Marchandises | 226 225.00 | | 226 225.00 | 226 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 921.00 | 2 758.00 | 144 163.00 | 146 921.00 |
BZ Autres créances | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
CF Disponibilités | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 047.00 | 2 758.00 | 451 289.00 | 454 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 593.00 | 485 502.00 | 740 091.00 | 1 225 593.00 |
CU Autres participations | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 313.00 | 226 313.00 | | 226 313.00 |
DH Report à nouveau | -63 041.00 | -32 284.00 | | -63 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 794.00 | -30 757.00 | | -20 794.00 |
DL TOTAL (I) | 368 528.00 | 389 321.00 | | 368 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 040.00 | 75 676.00 | | 29 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 411.00 | 216 356.00 | | 256 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 572.00 | 77 851.00 | | 84 572.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 121.00 | | 1 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 563.00 | 375 070.00 | | 371 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 091.00 | 764 391.00 | | 740 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 239.00 | 354 396.00 | | 365 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 766.00 | 14 880.00 | | 7 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 398.00 | | 10 903.00 | 811 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 755.00 | 771 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 755.00 | 593 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 813.00 | | | 167 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 771.00 | | 10 903.00 | 633 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 828.00 | 24 671.00 | 50 755.00 | 508 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 608.00 | 24 671.00 | 50 755.00 | 507 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 578.00 | 454.00 | 274.00 | 2 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 578.00 | 454.00 | 274.00 | 2 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578.00 | 454.00 | 274.00 | 2 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 411.00 | 256 411.00 | | 256 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 674.00 | 14 350.00 | 6 324.00 | 20 674.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 560.00 | 210 720.00 | 1 840.00 | 212 560.00 |
VW T.V.A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 563.00 | 365 239.00 | 6 324.00 | 371 563.00 |