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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 166 593.00 | | 166 593.00 | 166 593.00 |
AP Constructions | 332 682.00 | 264 110.00 | 68 573.00 | 332 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 393.00 | 107 030.00 | 5 363.00 | 112 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 844.00 | 134 525.00 | 14 319.00 | 148 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 546.00 | 506 884.00 | 264 661.00 | 771 546.00 |
BT Marchandises | 205 618.00 | | 205 618.00 | 205 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 419.00 | 635.00 | 101 783.00 | 102 419.00 |
BZ Autres créances | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
CF Disponibilités | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 837.00 | 635.00 | 377 202.00 | 377 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 383.00 | 507 520.00 | 641 864.00 | 1 149 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 579.00 | | | 579.00 |
CU Autres participations | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 313.00 | 226 313.00 | | 226 313.00 |
DH Report à nouveau | -83 835.00 | -63 041.00 | | -83 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 322.00 | -20 794.00 | | -78 322.00 |
DL TOTAL (I) | 290 206.00 | 368 528.00 | | 290 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 545.00 | 29 040.00 | | 55 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 556.00 | 20.00 | | 104 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 170.00 | 256 411.00 | | 140 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 162.00 | 84 572.00 | | 51 162.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 1 520.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 658.00 | 371 563.00 | | 351 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 864.00 | 740 091.00 | | 641 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 586.00 | 365 239.00 | | 268 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 658.00 | 7 766.00 | | 2 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 546.00 | | | 771 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 813.00 | | | 167 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 918.00 | | | 593 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 744.00 | 24 140.00 | | 482 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 524.00 | 24 140.00 | | 481 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 758.00 | | 2 123.00 | 2 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 758.00 | | 2 123.00 | 2 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758.00 | | 2 123.00 | 2 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 036.00 | 28 817.00 | 46 219.00 | 75 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 170.00 | 140 170.00 | | 140 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760.00 | 181.00 | 579.00 | 760.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 355.00 | 15 502.00 | 36 853.00 | 52 355.00 |
VI Groupe et associés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 423.00 | 156 004.00 | 2 419.00 | 158 423.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 658.00 | 268 586.00 | 83 072.00 | 351 658.00 |