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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 691.00 | | 1 028 691.00 | 1 028 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 882.00 | 463 030.00 | 70 851.00 | 533 882.00 |
BF Prêts | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 568.00 | 466 519.00 | 1 153 048.00 | 1 619 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 950.00 | | 140 950.00 | 140 950.00 |
BZ Autres créances | 164 260.00 | | 164 260.00 | 164 260.00 |
CF Disponibilités | 1 288 959.00 | | 1 288 959.00 | 1 288 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 803.00 | | 1 597 803.00 | 1 597 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 371.00 | 466 519.00 | 2 750 851.00 | 3 217 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 601.00 | 454 601.00 | | 454 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
DH Report à nouveau | -698 834.00 | -677 743.00 | | -698 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 450.00 | -21 090.00 | | -11 450.00 |
DL TOTAL (I) | -209 395.00 | -197 944.00 | | -209 395.00 |
DP Provisions pour risques | 12 210.00 | 11 858.00 | | 12 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 22 663.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 210.00 | 34 521.00 | | 32 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199.00 | 277.00 | | 1 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 253.00 | 1 006 683.00 | | 994 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 463.00 | 105 765.00 | | 169 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 762.00 | 383 994.00 | | 448 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 247.00 | | |
EA Autres dettes | 1 314 356.00 | 3 057 826.00 | | 1 314 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 928 036.00 | 4 557 536.00 | | 2 928 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 851.00 | 4 394 112.00 | | 2 750 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 006 683.00 | | | 1 006 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 051.00 | | 2 236 051.00 | 2 236 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 051.00 | | 2 236 051.00 | 2 236 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 108 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 931.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 435.00 | 58 413.00 | | 47 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 608.00 | 2 218 043.00 | | 2 284 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 058.00 | 2 239 133.00 | | 2 296 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 450.00 | -21 090.00 | | -11 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 730.00 | | 11 786.00 | 1 633 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 436.00 | 53 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 948.00 | 1 619 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 180.00 | | 1 032 180.00 | 1 032 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 533 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 180.00 | | | 1 032 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 533.00 | | 4 860.00 | 530 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 016.00 | | 6 925.00 | 71 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 679.00 | 41 352.00 | 1 512.00 | 426 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 190.00 | 41 352.00 | 1 512.00 | 423 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 521.00 | 3 313.00 | 5 625.00 | 34 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 521.00 | 3 313.00 | 5 625.00 | 34 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 313.00 | 5 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 463.00 | 169 463.00 | | 169 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 463.00 | 182 463.00 | | 182 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 115.00 | 223 115.00 | | 223 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 356.00 | 1 314 356.00 | | 1 314 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UP Prêts | 41 678.00 | 20 363.00 | | 41 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
UX Autres créances clients | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
VB T. V. A. | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
VC Groupe et associés | 91 848.00 | | | 91 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VI Groupe et associés | 994 253.00 | 994 253.00 | | 994 253.00 |
VP Divers | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 349.00 | 329 207.00 | 33 142.00 | 362 349.00 |
VW T.V.A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 036.00 | 2 928 036.00 | | 2 928 036.00 |